Threadneedle (Lux) Global Focus Fund | Columbia Threadneedle Investments

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Comunicação de promoção comercial. Por favor, consulte o prospecto OICVM e o KID antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Consistência para um aumento da qualidade

O Threadneedle (Lux) Global Focus é um fundo que engloba as «melhores ideias» em títulos de rendimento variável mundiais e que investe em empresas de crescimento de qualidade com vantagens competitivas duradouras e capacidade para gerar rendibilidades sólidas e sustentáveis.

A 31 de dezembro. Para mais informações sobre o método de classificação da Morningstar, visite www.morningstar.com.

Motivos para investir

1. Mais oportunidades:

Tiramos partido dos recursos mundiais de análise de que a sociedade dispõe para identificar empresas de qualidade numa variedade de regiões e setores: Embora represente uma carteira concentrada de 30-50 títulos, o fundo dispõe de um leque de oportunidades mais equilibrado e diversificado, e não depende de qualquer setor ou âmbito geográfico em concreto para impulsionar a rendibilidade. Isto inclui a exposição a economias dos mercados emergentes que crescem a um ritmo mais rápido e a empresas de qualidade em segmentos como o financeiro.

2. Mais qualidade:

Uma clara e diferenciada abordagem de qualidade focada nas vantagens competitivas: Procuramos vantagens competitivas em empresas que demonstram grandes fossos económicos (“moats”). Recorremos às cinco forças de Porter para avaliar como um mercado apoia vantagens competitivas duradouras, uma vez que estas podem permitir às empresas gerarem de maneira constante um crescimento superior à média, bem como uma rendibilidade do capital elevada ou com tendência de alta.

3. Mais crescimento:

Procuramos empresas capazes de fazer aumentar os seus resultados líquidos de maneira sustentável a uma velocidade superior à do mercado: O fundo é orientado para o crescimento, sem um estilo de investimento em concreto, o que para nós é particularmente importante num ambiente de crescimento estruturalmente mais reduzido.

Riscos a considerar

Este fundo é adequado para investidores que podem tolerar níveis mais altos de risco e volatilidade em troca de retornos mais altos em um horizonte de investimento de longo prazo.

Riscos de investimento: Investimento em ações, concentração de carteira e moedas.

Abordagem de investimento

Subestima-se com frequência a capacidade das empresas de qualidade para gerarem de forma constante uma elevada rendibilidade do capital e um crescimento superior à média, pelo que são potenciais ganhadoras a longo prazo e transacionam com desconto relativamente ao seu valor intrínseco.

Analisamos com atenção os indicadores fundamentais das empresas como as perspetivas setoriais, recorrendo a um quadro de vantagens competitivas para identificar os «fossos económicos», e aplicamos as cinco forças de Porter a fim de avaliar a sustentabilidade destas vantagens competitivas. Colaboramos com as nossas equipas de análise de valores de todo o mundo para construir uma carteira com as «melhores ideias» baseadas em convicções firmes, que é composta pelas empresas de melhor qualidade à escala internacional. Uma vez que adotamos uma abordagem «todo-o-terreno», a seleção de valores define as ponderações setoriais e regionais; além disto, na nossa opinião, privilegiar empresas com indicadores fundamentais sólidos permite despontar num vasto leque de condições do mercado.

Informações sobre o Fundo - (LU0061474960)

Classes de ações disponíveis

Ação	Classe	Divisa	Imposto	Comis.Gest	Comiss.subscr.	Inv.mín.	Lançamento	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP	com cobertura
AU	Acc	USD	Brutos	1,50%	5,00%	2.5	31.10.95	LU0061474960	B1HJ7M7	EPCWDEI LX	974979	Não
AEH	Acc	EUR	Brutos	1,50%	5,00%	2.5	31.08.04	LU0198728585	B8N6H76	AMWEAEH LX	A0DPBA	Sim
AU	Acc	EUR	Brutos	1,50%	5,00%	2.5	31.10.95	LU0757431068	B87RLN9	EPCWDEE LX	A1JVL0	Não
ZU	Acc	USD	Brutos	0,75%	5,00%	2.000.000	22.09.14	LU0957791311	BQ3BG14	TGGFZUU LX	A12ACF	Não
IU	Acc	USD	Brutos	0.80%	0,00%	100	25.04.17	LU0096363154	B73YCN4	EPCWDIU LX	523322	Não
ZU	Acc	EUR	Brutos	0,75%	5,00%	1.500.000	22.09.14	LU0957791402	BQ3BG03	TGGFZUE LX	—	Não
AEP	Inc	EUR	Brutos	1,50%	5,00%	2.5	07.07.16	LU1433070262	BZB1NW9	THGFAEE LX	A2ALW9	Não
ZE	Acc	EUR	Brutos	0,75%	5,00%	1.500.000	05.07.16	LU1433070429	BZB1NY1	THGFZEE LX	A2ALXB	Não
ZEP	Inc	EUR	Brutos	0,75%	5,00%	1.500.000	05.07.16	LU1433070346	BZB1NX0	THGFZEP LX	A2ALXA	Não
ZG	Acc	GBP	Brutos	0,75%	5,00%	1.000.000	05.07.16	LU1433070692	BZB1NZ2	THGFZGG LX	A2ALXC	Não
IE	Acc	EUR	Brutos	0,80%	0,00%	100	25.04.17	LU1491344765	BD8GNJ0	THGFIEU LX	A2ARZF	Não

As classes de ações incluídas na tabela poderão não estar abertas a todos os investidores. Consulte o Prospeto para obter mais informações. Impacto global dos custos: os custos e os retornos esperados poderão aumentar ou diminuir, em função de flutuações cambiais e das taxas de câmbio, se os custos forem pagos numa moeda que não a sua moeda local. O valor dos encargos correntes (OCF), os encargos de resgate (montante máximo a ser deduzido, apresentado na tabela acima) e os custos de transação mostram a percentagem que poderá ser deduzida dos seus retornos esperados. O OCF baseia-se geralmente nas despesas do ano anterior e inclui encargos como a comissão de gestão e os custos operacionais anuais do Fundo. Os custos de transação apresentados baseiam-se numa média do total de três anos e são calculados com base nos valores de Relatório e Contas de Final do Exercício. Caso um fundo exista há menos de 3 anos, os custos de transação baseiam-se em valores aproximados e nos custos reais. Todos os custos de transação referem-se a 31-03-21. Aa comissões adicionais de distribuidores ou intermediários poderão não estar incluídas. Em alguns casos, o OCF poderá basear-se numa estimativa dos encargos futuros. Para obter uma análise mais detalhada, visite www.columbiathreadneedle.com/fees.

Documentaçao

PDF

Perfil do Fundo

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Ficha do Fundo

Sobre o gestor do fundo

David Dudding

Senior Portfolio Manager, Global Equities

Informação Importante

Informações importantes: A Threadneedle (Lux) é uma sociedade de investimento de capital variável (“SICAV”) sediada no Luxemburgo e gerida pela Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Este material não deverá ser considerado como uma oferta, solicitação, conselho ou recomendação de investimento. Esta comunicação é válida na data da publicação e poderá estar sujeita a alterações sem aviso prévio. As informações de fontes externas são consideradas fiáveis, mas a sua exatidão ou integralidade não podem ser garantidas. O Prospeto atual da SICAV, o Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID) e o resumo dos direitos do investidor estão disponíveis em inglês e/ou em português (quando aplicável) junto da Sociedade Gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., do seu consultor financeiro e/ou no nosso website www.columbiathreadneedle.com. A Threadneedle Management Luxembourg S.A. pode decidir pôr termo aos acordos realizados para a comercialização da SICAV.
Emitido pela Threadneedle Management Luxembourg S.A., matriculada no Registo do Comércio e das Sociedades (Luxemburgo), N.º de matrícula B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo.
Columbia Threadneedle Investments é o nome da marca global do grupo de empresas Columbia e Threadneedle.

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