Threadneedle (Lux) Global Technology

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Um fundo de títulos de rendimento variável global que investe em empresas tecnológicas e relacionadas com a tecnologia que exibem potencial para gerar rendibilidades sólidas e sustentáveis.
: A 30 de junio de 2021.. Para mais informações sobre o método de classificação da Morningstar, visite www.morningstar.com.

Motivos para investir

Dotado de recursos para o sucesso

Paul Wick é o gestor de carteiras que trabalha há mais tempo no setor tecnológico a nível global, e conta com o apoio de uma das equipas tecnológicas mundiais de maior dimensão e com mais experiência no setor. A equipa, sediada em Silicon Valley (Califórnia) e composta por doze profissionais, aproveita os recursos mais amplos do grupo da Columbia Threadneedle Investments, nutrindo-se de um leque de conhecimentos e ideias macroeconómicas do tipo descendente (top-down).

Abordagem global de altas convicções

Embora a maior parte das empresas tecnológicas mais proeminentes seja norte-americana, existem várias potências fora dos Estados Unidos. Este fundo, gerido de forma ativa, proporciona aos investidores acesso a uma carteira concentrada com as «melhores ideias» no segmento da tecnologia e de todas as empresas a nível global relacionadas com esse setor. A nossa estratégia não está ligada a nenhum índice de referência; investimos apenas nas empresas que trazem à equipa um elevado grau de convicção e perceção.

Andamos «contra a corrente»

Regemo-nos por um processo de investimento disciplinado no qual recorremos à análise fundamental para identificar as empresas que apresentam as melhores perspetivas de crescimento, transacionam com avaliações atrativas e contam com o potencial de gerar excelentes resultados de investimento com o passar do tempo. Como investidores «contra a corrente», procuramos aproveitar as oportunidades oferecidas pelas empresas incompreendidas e ignoradas pelos analistas para beneficiarmos das tendências antes de serem plenamente apreciadas pelo mercado.

Somos guiados por uma análise de elevada qualidade

As visitas às empresas e a nossa própria análise fundamental impulsionam a nossa tomada de decisões e constituem os pilares sobre os quais assenta a nossa abordagem de seleção de títulos. Como a única grande equipa especializada em tecnologia sediada em Silicon Valley (Califórnia), encontramo-nos em pleno núcleo do setor tecnológico e temos acesso direto a empresas importantes e a start-ups inovadoras.

Nos avala la rentabilidad

Possuímos um histórico comprovado de rendibilidades sólidas a longo prazo e proteção de ativos em momentos de tensão nos mercados. A atenção à avaliação diminui a volatilidade, e tem contribuído para que o fundo ultrapasse a rendibilidade dos seus homólogos tanto em mercados em alta como em várias crises, entre as quais se inclui a crise financeira mundial.

Fatos chave

  1. Data de lançamento:
    30 de abril de 1997
  2. Índice de referência:
    MSCI World – Information Technology
  3. Grupo de homólogos:
    GIFS Offshore – Sector Equity Technology

INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO - (LU0444971666)

Abordagem de investimento

A equipa global de tecnologia analisa o futuro potencial de crescimento e apreciação do capital de uma empresa relativamente à sua avaliação atual para construir uma carteira concentrada e ponderada por convicções. A abordagem de investimento, que se baseia em encontrar o equilíbrio entre a capacidade de crescimento e a atenção à avaliação, tem permitido que a estratégia participe de maneira significativa em mercados em alta, ao mesmo tempo que protege o capital em conjeturas de maior risco.

A ampla e experiente equipa é liderada pelo gestor de fundos com a mais longo histórico no setor tecnológico e conta com escritórios estrategicamente situados em Menlo Park, Califórnia (Silicon Valley) e na cidade de Nova Iorque.

A análise de investimento fundamental foca-se na geração de fluxos de caixa livres, nas vantagens competitivas e nas perspetivas atuais ou a curto prazo em matéria de rendibilidades e avaliações que poderiam sugerir uma futura revalorização. Através da conjugação de uma análise exaustiva e um profundo conhecimento do setor, pretende-se tirar partido das tendências tecnológicas que o mercado ainda não apreendeu; as hipóteses da equipa de investimento costumam definir-se como «contra a corrente».

O gestor venderá assinaturas que exibem uma desaceleração no ritmo de crescimento dos rendimentos ou dos resultados líquidos, cujos negócios são ameaçados por uma reviravolta setorial ou uma inovação tecnológica, e que apresentam também uma deterioração da sua situação financeira ou se aproximam dos objetivos de avaliação estabelecidos.

Classes de ações disponíveis

Action
Cat.
Dev.
Impôt
CGA.
Frais d’entrée
Invest. minimum
Date de lancement
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
AU
Acc
USD
Gross
1,65%
5,00%
2.5
3/12/2010
LU0444971666
BD34WQ9
TNGTEAU LX
A1CU1W
AEH
Acc
EUR
Gross
1,65%
5,00%
2.5
5/13/2013
LU0444972557
TNGTEAH LX
A1CU1Z
DU
Acc
USD
Gross
2,00%
1,00%
2.5
3/12/2010
LU0444973449
B5BJ8R3
TNGTEDU LX
A1CS3G
BU
Acc
EUR
Gross
2,00%
1,00%
2.5
3/12/2010
LU0757431738
B8F4TF0
TNGTEBU LX
A1JVL6

Documentação

PDF

Ficha do Fundo

Gestor do Fundo

Paul Wick
Portfolio Manager
Informações Importantes
Para efeitos de marketing.A Threadneedle (Lux) é uma sociedade de investimento de capital variável (“Société d’investissement à capital variable”, ou “SICAV”) constituída ao abrigo das leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A SICAV procede à emissão, resgate e transação de ações de diferentes classes. A sociedade gestora da SICAV é a Threadneedle Management Luxembourg S.A, à qual a Threadneedle Asset Management Ltd. e/ou determinadas subconsultoras fornecem serviços de consultoria.Determinados subfundos da SICAV estão registados em vários países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Finlândia, França, Hong Kong, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Macau, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Singapura, Suécia e Suíça; contudo, tal encontra-se sujeito às jurisdições aplicáveis e alguns subfundos e/ou classes de ações poderão não estar disponíveis em todas as jurisdições. As ações dos Fundos não poderão ser oferecidas ao público em qualquer outro país e o presente documento não pode ser alvo de emissão, circulação ou distribuição, salvo perante circunstâncias que não constituam uma oferta pública e estejam em conformidade com a legislação local aplicável.O presente material serve somente fins de informação e não constitui uma oferta ou um convite para uma oferta de compra ou venda de quaisquer títulos ou outros instrumentos financeiros, ou prestação de consultoria ou serviços em termos de investimento. O preço de negociação pode incluir um ajuste de diluição sempre que o fundo registe importantes fluxos de entrada e saída de investimento, com exceção de Enhanced Commodities. O prospeto contém informações mais detalhadas.As subscrições de um Fundo só poderão ser efetuadas com base no Prospeto e no Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores atuais, bem como nos últimos relatórios anual e intercalar e nos termos e condições aplicáveis. Consulte a secção “Fatores de Risco” do Prospeto para obter informações sobre todos os riscos aplicáveis ao investimento nos fundos em geral e neste Fundo em particular. Encontram-se disponíveis outros documentos que não os KIID em inglês, francês, alemão, português, italiano, espanhol e neerlandês (não existindo Prospeto em neerlandês). Os KIID estão disponíveis em idiomas locais. Os documentos podem ser obtidos gratuitamente, mediante pedido por escrito à sociedade gestora em 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo, junto da International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. em 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo, ou acedendo a www.columbiathreadneedle.com. O resumo dos direitos do investidor está disponível no nosso site em inglês.A Threadneedle Management Luxembourg S.A. pode decidir pôr termo aos acordos realizados para a comercialização do Fundo. As posições da carteira são baseadas em avaliações de ativos brutos no fecho global (não na hora oficial do NAV). O Rendimento Histórico reflete distribuições declaradas nos últimos 12 meses. O Rendimento de Distribuição reflete o montante previsível de ser distribuído nos próximos 12 meses. O Rendimento Subjacente reflete o rendimento anualizado líquido de despesas do fundo. Os rendimentos apresentados não incluem qualquer encargo preliminar e os investidores poderão estar sujeitos a impostos sobre as respetivas distribuições.Columbia Threadneedle Investments é o nome de marca global do grupo de empresas Columbia e Threadneedle.Emitido por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registada no Registre de Commerce et des Societes (Luxemburgo), N.º de registo B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo.

Threadneedle (Lux) está autorizada en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 177.

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