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Significant fund changes

Important Information

Please read this important information regarding important changes we are making, and planning to make to our Fund Range.

For the Scheme of Arrangements, please note these changes do not impact GBP share classes.

Please note that the current KIID document and prospectuses have not been updated to reflect the changes listed below, so it is important that you read this information in addition to the KIID documents.

Managed Funds Range Changes: New composite indices, Reduction of fees & Compulsory conversion clause

A la suite d’une récente évaluation, nous avons décidé de clôturer ce Fonds dès lors qu’il a subi une diminution importante de ses actifs et qu’il est selon nous peu probable qu’il attire de nouveaux investisseurs. Par conséquent, nous estimons que la clôture du Fonds sert au mieux les intérêts des investisseurs. Les transactions seront suspendues le 12 janvier 2021 à 12h01 (heure de Londres) et la procédure de liquidation commencera à cette date. Le Fonds sera clôturé le 15 janvier 2021, la Date d’effet.

Prospectus Changes: Compulsory Conversion Clause

A la suite d’une récente évaluation, nous avons décidé de clôturer ce Fonds dès lors qu’il a subi une diminution importante de ses actifs et qu’il est selon nous peu probable qu’il attire de nouveaux investisseurs. Par conséquent, nous estimons que la clôture du Fonds sert au mieux les intérêts des investisseurs. Les transactions seront suspendues le 12 janvier 2021 à 12h01 (heure de Londres) et la procédure de liquidation commencera à cette date. Le Fonds sera clôturé le 15 janvier 2021, la Date d’effet.

Discontinuation of Performance Fees

A la suite d’une récente évaluation, nous avons décidé de clôturer ce Fonds dès lors qu’il a subi une diminution importante de ses actifs et qu’il est selon nous peu probable qu’il attire de nouveaux investisseurs. Par conséquent, nous estimons que la clôture du Fonds sert au mieux les intérêts des investisseurs. Les transactions seront suspendues le 12 janvier 2021 à 12h01 (heure de Londres) et la procédure de liquidation commencera à cette date. Le Fonds sera clôturé le 15 janvier 2021, la Date d’effet.

Investment objective and policy updates

A la suite d’une récente évaluation, nous avons décidé de clôturer ce Fonds dès lors qu’il a subi une diminution importante de ses actifs et qu’il est selon nous peu probable qu’il attire de nouveaux investisseurs. Par conséquent, nous estimons que la clôture du Fonds sert au mieux les intérêts des investisseurs. Les transactions seront suspendues le 12 janvier 2021 à 12h01 (heure de Londres) et la procédure de liquidation commencera à cette date. Le Fonds sera clôturé le 15 janvier 2021, la Date d’effet.

Important changes to the Threadneedle UK Corporate Bond Fund

A la suite d’une récente évaluation, nous avons décidé de clôturer ce Fonds dès lors qu’il a subi une diminution importante de ses actifs et qu’il est selon nous peu probable qu’il attire de nouveaux investisseurs. Par conséquent, nous estimons que la clôture du Fonds sert au mieux les intérêts des investisseurs. Les transactions seront suspendues le 12 janvier 2021 à 12h01 (heure de Londres) et la procédure de liquidation commencera à cette date. Le Fonds sera clôturé le 15 janvier 2021, la Date d’effet.

Item

A la suite d’une récente évaluation, nous avons décidé de clôturer ce Fonds dès lors qu’il a subi une diminution importante de ses actifs et qu’il est selon nous peu probable qu’il attire de nouveaux investisseurs. Par conséquent, nous estimons que la clôture du Fonds sert au mieux les intérêts des investisseurs. Les transactions seront suspendues le 12 janvier 2021 à 12h01 (heure de Londres) et la procédure de liquidation commencera à cette date. Le Fonds sera clôturé le 15 janvier 2021, la Date d’effet.

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